Responsável de Tesouraria

Gestão de Tesouraria

• Coordenar e supervisionar a atividade da tesouraria do dpt.

• Garantir a adequada gestão das disponibilidades financeiras e das necessidades de liquidez.

• Elaborar, monitorizar e analisar previsões de tesouraria e de cash-flow.

• Analisar e monitorizar a posição financeira das empresas do Grupo.

• Assegurar a supervisão e controlo dos processos de pagamentos e recebimentos realizados pela equipa de tesouraria.

• Garantir a fiabilidade e atualização da informação financeira relacionada com a tesouraria.

Gestão Bancária

• Gerir o relacionamento com instituições financeiras e bancárias.

• Negociar e acompanhar condições bancárias, financiamentos e outros instrumentos financeiros.

• Coordenar processos relacionados com linhas de crédito, garantias bancárias e outras soluções de financiamento.

• Avaliar oportunidades de otimização de custos financeiros e bancários.

• Apoiar a definição da estratégia de financiamento do Grupo.

Coordenação de Equipa

• Coordenar, acompanhar e desenvolver a equipa de tesouraria.

• Definir prioridades, procedimentos e métodos de trabalho.

• Garantir o cumprimento das políticas financeiras e procedimentos internos.

• Promover a melhoria contínua dos processos da área.

• Assegurar a articulação entre a tesouraria, contabilidade, compras e restantes áreas de suporte.

Controlo e Reporting

• Produzir e analisar mapas de tesouraria, liquidez e posição financeira.

• Elaborar relatórios e indicadores de gestão para a Direção Financeira e Administração.

• Monitorizar desvios face às previsões financeiras e propor medidas corretivas.

• Identificar riscos financeiros e apoiar a implementação de ações de mitigação.

• Apoiar os processos de orçamento, planeamento financeiro e forecast.

Melhoria de Processos

• Identificar oportunidades de otimização e automatização dos processos financeiros.

• Implementar mecanismos de controlo interno e acompanhamento da atividade de tesouraria.

• Garantir a qualidade, consistência e fiabilidade da informação financeira produzida.

• Contribuir para a evolução e melhoria das práticas financeiras do Grupo.

• Licenciatura em Gestão, Finanças, Economia, Contabilidade ou área similar.

• Experiência mínima de 5 anos em funções de Tesouraria ou Gestão Financeira.

• Experiência na gestão de relações bancárias e acompanhamento de operações de financiamento.

• Experiência em coordenação de equipas ou projetos será valorizada.

• Experiência em contexto empresarial ou grupo empresarial (valorizada).

Conhecimentos Técnicos

• Conhecimentos sólidos de tesouraria, gestão de liquidez e planeamento financeiro.

• Conhecimentos de instrumentos financeiros e produtos bancários.

• Bons conhecimentos de análise financeira e controlo de gestão.

• Domínio de Excel e ferramentas de reporting financeiro.

• Experiência na utilização de ERP's financeiros.

• Capacidade de análise e interpretação de indicadores financeiros.

Competências Comportamentais

• Capacidade de liderança e coordenação de equipas.

• Elevado sentido de responsabilidade e rigor.

• Forte capacidade analítica e de planeamento.

• Capacidade de negociação e tomada de decisão.

• Proatividade e orientação para resultados.

• Capacidade de organização e gestão de prioridades.

• Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal.

• Discrição e confidencialidade no tratamento de informação financeira.

Idiomas

• Francês e/ou Inglês.